Jedná se o hypotetický výnos investice 1 milion Kč, přičemž pro účely výpočtu modelového zisku byl použit očekávaný minimální výnos PIA v příslušném období.
1,043
mld. Kč
objem majetku fondu / aktiva
1,031
mld. Kč
vlastní kapitál fondu
400
+
nových bytů
Prioritní investiční akcie
9,0–9,1 % p.a.
*
Očekávaný výnos
Min. investice
1 000 000 Kč
Horizont
4 roky
Dosažené zhodnocení PIA
1 měsíc
0,94 %
3 měsíce
2,36 %
12 měsíců
9,27 %
Od 1. úpisu PIA (36 měsíců)
27,32 %
Poměr PIA+PRIA/VIA (fondový kapitál v mil. Kč)
665,4 / 365,6
Aktuální hodnota PIA
1,2732 Kč
Vývoj hodnoty prioritní investiční akcie (PIA) v Kč
Modelový zisk investora v Kč
Redistribuční garanční mechanismus
Parametry fondu
Objem majetku k 31. 12. 2024
1 043 064 629 Kč
Vlastní kapitál k 31. 12. 2024
1 030 955 787 Kč
Zaměření fondu
nemovitosti – developerský projekt BRIXX Brno
Právní forma fondu
akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu
fond kvalifikovaných investorů (FKI)
Cenný papír
prioritní investiční akcie (PIA)
Frekvence úpisu investičních akcií (IA)
měsíční
Předpokládaný roční výnos IA
9,0–9,1 % p.a. (1. 9. 2023 – 31. 12. 2026)
7,0–7,1 % p.a. od 1. 1. 2027
7,0–7,1 % p.a. od 1. 1. 2027
Odkupy IA
do 4 měsíců
Doba trvání fondu
na dobu neurčitou, respektive do dokončení projektu
Minimální investice klienta
1 mil. Kč
Investiční horizont klienta
4 roky
Vstupní poplatek
až 6 %
Výstupní poplatek, dle podmínek uvedených ve statutu fondu
0 % při odkupu po 36 měsících
8 % při odkupu do 36 měsíců
8 % při odkupu do 36 měsíců
Obhospodařovatel
FAMILY ACE investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu
AVANT investiční společnost, a. s.
Náklady fondu
maximálně 3 % p.a. z průměrné hodnoty aktiv
Depozitář
Československá obchodní banka, a.s.
Auditor
PKF APOGEO Audit, s.r.o.
Regulace a právní řád
Česká národní banka a Česká republika
Zdanění výnosů fondu
5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob
15 % při odkupu do 3 let
0 % při odkupu po 3 letech
0 % při odkupu po 3 letech
Dokumenty ke stažení
+
Výroční zpráva 2024
Statut fondu
Výroční zpráva 2023
Fact Sheet 4Q 2024 PIA
Fact Sheet 3Q 2024 PRIA
Sdělení klíčových informací PIA
Sdělení klíčových informací PIA EUR
Sdělení klíčových informací PRIA
Sdělení klíčových informací PRIA EUR
Sdělení klíčových informací VIA
Výroční zpráva 2022
Výroční zpráva 2021
Prezentované údaje jsou platné k 31. 12. 2024.