Jedná se o hypotetický výnos investice 1 milion Kč, přičemž pro účely výpočtu modelového zisku byl použit očekávaný minimální výnos PIA v příslušném období.
1,067
mld. Kč
objem majetku fondu / aktiva
1,035
mld. Kč
vlastní kapitál fondu
400
+
nových bytů
Prioritní investiční akcie
9,0–9,1 % p.a.
*
Očekávaný výnos
Min. investice
1 000 000 Kč
Horizont
4 roky
Dosažené zhodnocení PIA
1 měsíc
0,76 %
3 měsíce
2,03 %
12 měsíců
9,05 %
Od 1. úpisu PIA (39 měsíců)
29,91 %
Poměr PIA+PRIA/VIA (fondový kapitál v mil. Kč)
678,99 / 355,9
Aktuální hodnota PIA
1,2991 Kč
Vývoj hodnoty prioritní investiční akcie (PIA) v Kč
Modelový zisk investora v Kč
Redistribuční garanční mechanismus
Parametry fondu
Objem majetku k 31. 3. 2025
1 067 013 123 Kč
Vlastní kapitál k 31. 3. 2025
1 034 896 660 Kč
Zaměření fondu
nemovitosti – developerský projekt BRIXX Brno
Právní forma fondu
akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu
fond kvalifikovaných investorů (FKI)
Cenný papír
prioritní investiční akcie (PIA)
Frekvence úpisu investičních akcií (IA)
měsíční
Předpokládaný roční výnos IA
9,0–9,1 % p.a. (1. 9. 2023 – 31. 12. 2026)
7,0–7,1 % p.a. od 1. 1. 2027
7,0–7,1 % p.a. od 1. 1. 2027
Odkupy IA
do 4 měsíců
Doba trvání fondu
na dobu neurčitou, respektive do dokončení projektu
Minimální investice klienta
1 mil. Kč
Investiční horizont klienta
4 roky
Vstupní poplatek
až 6 %
Výstupní poplatek, dle podmínek uvedených ve statutu fondu
0 % při odkupu po 36 měsících
8 % při odkupu do 36 měsíců
8 % při odkupu do 36 měsíců
Obhospodařovatel
FAMILY ACE investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu
AVANT investiční společnost, a. s.
Náklady fondu
maximálně 3 % p.a. z průměrné hodnoty aktiv
Depozitář
Československá obchodní banka, a.s.
Auditor
PKF APOGEO Audit, s.r.o.
Regulace a právní řád
Česká národní banka a Česká republika
Zdanění výnosů fondu
5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob
15 % při odkupu do 3 let
0 % při odkupu po 3 letech
0 % při odkupu po 3 letech
Prezentované údaje jsou platné k 31. 3. 2025.