Jedná se o hypotetický výnos investice 1 milion Kč, přičemž pro účely výpočtu modelového zisku byl použit očekávaný minimální výnos PIA v příslušném období.
788
mil. Kč
objem majetku fondu / aktiva
784
mil. Kč
vlastní kapitál fondu
400
+
nových bytů
Prioritní investiční akcie
9,0–9,1 % p.a.
*
Očekávaný výnos
Min. investice
1 000 000 Kč
Horizont
4 roky
Dosažené zhodnocení PIA
1 měsíc
0,69 %
3 měsíce
2,11 %
12 měsíců
9,09 %
Od 1. úpisu PIA (35 měsíců)
26,13 %
Poměr PIA+PRIA/VIA (fondový kapitál v mil. Kč)
657,5 / 127,2
Aktuální hodnota PIA
1,2613 Kč
Modelový zisk investora v Kč
Redistribuční garanční mechanismus
Prémiové investiční akcie
11,0–11,1 % p.a.
Očekávaný výnos
Min. investice
10 000 000 Kč
Horizont
4 roky
Dosažené zhodnocení PRIA
1 měsíc
0,83 %
3 měsíce
2,55 %
12 měsíců
11,08 %
Od 1. úpisu PIA (23 měsíců)
22,50 %
Poměr PRIA+PIA/VIA (fondový kapitál v mil. Kč)
657,5 / 127,2
Aktuální hodnota PRIA
1,2250 Kč
Modelový zisk investora v Kč
Jedná se o hypotetický výnos investice 10 milionů Kč, přičemž pro účely výpočtu modelového zisku byl použit očekávaný minimální výnos PRIA v příslušném období.
Redistribuční garanční mechanismus
Parametry fondu
Objem majetku k 30. 11. 2024
788 024 410 Kč
Vlastní kapitál k 30. 11. 2024
784 721 918 Kč
Zaměření fondu
nemovitosti – developerský projekt BRIXX Brno
Právní forma fondu
akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu
fond kvalifikovaných investorů (FKI)
Cenný papír
prioritní investiční akcie (PIA)
prémiové investiční akcie (PRIA)
prémiové investiční akcie (PRIA)
Frekvence úpisu investičních akcií (IA)
měsíční
Předpokládaný roční výnos IA
PIA 9,0–9,1 % p.a. (1. 9. 2023 – 31. 12. 2026)
PIA 7,0–7,1 % p.a. od 1. 1. 2027
PRIA (od 10 mil. Kč) 11,0–11,1 % p.a.
PIA 7,0–7,1 % p.a. od 1. 1. 2027
PRIA (od 10 mil. Kč) 11,0–11,1 % p.a.
Odkupy IA
do 4 měsíců
Doba trvání fondu
na dobu neurčitou, respektive do dokončení projektu
Minimální investice klienta
PIA 1 mil. Kč
PRIA 10 mil. Kč
PRIA 10 mil. Kč
Investiční horizont klienta
4 roky
Vstupní poplatek
až 6 %
Výstupní poplatek, dle podmínek uvedených ve statutu fondu
0 % při odkupu po 36 měsících
8 % při odkupu do 36 měsíců
8 % při odkupu do 36 měsíců
Obhospodařovatel a administrátor fondu
AVANT investiční společnost, a. s.
Náklady fondu
maximálně 3 % p.a. z průměrné hodnoty aktiv
Depozitář
CYRRUS, a. s.
Auditor
PKF APOGEO Audit, s.r.o.
Regulace a právní řád
Česká národní banka a Česká republika
Zdanění výnosů fondu
5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob
15 % při odkupu do 3 let
0 % při odkupu po 3 letech
0 % při odkupu po 3 letech
Prezentované údaje jsou platné k 30. 11. 2024, finanční ukazatele k 31. 12. 2024 zveřejníme po auditech.