Jedná se o hypotetický výnos investice 1 milion Kč, přičemž pro účely výpočtu modelového zisku byl použit očekávaný minimální výnos PIA v příslušném období.
545
mil. Kč
objem majetku
2
prémiové bytové domy
116
bytů
nově postaveno
Prioritní investiční akcie
9,0–9,1 % p.a.
*
Očekávaný výnos
Min. investice
1 000 000 Kč
Horizont
3 roky
Dosažené zhodnocení PIA
1 měsíc
0,71 %
3 měsíce
2,14 %
12 měsíců
9,10 %
Od 1. úpisu PIA (25 měsíců)
19,26 %
Poměr PIA+PRIA/VIA (fondový kapitál v mil. Kč)
24,46 / 65
Aktuální hodnota PIA
1,1926 Kč
Vývoj hodnoty prioritní investiční akcie (PIA) v Kč
Modelový zisk investora do PIA v Kč
Redistribuční garanční mechanismus
Parametry fondu
Objem majetku / aktiva k 31. 12. 2024
544 926 078 Kč
Vlastní kapitál k 31. 12. 2024
89 568 320 Kč
Zaměření fondu
nemovitosti – developerské projekty Rezidence Žižkova a Rezidence Starý pivovar
Právní forma fondu
akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu
fond kvalifikovaných investorů (FKI)
Cenný papír
prioritní investiční akcie (PIA)
Veřejná obchodovatelnost
ano
Frekvence úpisu investičních akcií (IA)
měsíční
Předpokládaný roční výnos IA
9,0–9,1 % p.a v oddobí 1. 9. 2023 – 31. 12. 2026,
7,0–7,1 % p.a. od 1. 1. 2027
7,0–7,1 % p.a. od 1. 1. 2027
Odkupy IA
do 2 měsíců
Doba trvání fondu
na dobu neurčitou, respektive do dokončení projektu
Minimální investice klienta
1 mil. Kč, v případě AVANT Flex 100 000 Kč
Investiční horizont klienta
3 roky
Vstupní poplatek
až 6 %
Výstupní poplatek, dle podmínek uvedených ve statutu fondu
0 % při odkupu po 24 měsících
8 % při odkupu do 24 měsíců
8 % při odkupu do 24 měsíců
Obhospodařovatel
FAMILY ACE investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu
AVANT investiční společnost, a. s.
Náklady fondu
maximálně 3 % p.a. z průměrné hodnoty aktiv
Depozitář
Československá obchodní banka, a.s.
Auditor
PKF APOGEO Verifica, s.r.o.
Regulace a právní řád
Česká národní banka a Česká republika
Zdanění výnosů fondu
5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob
15 % při odkupu do 3 let
0 % při odkupu po 3 letech
0 % při odkupu po 3 letech
Prezentované údaje jsou platné k 31. 12. 2024.